Quy tắc giao dịch ký quỹ AscendEX

Quy tắc giao dịch ký quỹ AscendEX
Giao dịch ký quỹ AscendEX là một công cụ phái sinh tài chính được sử dụng để giao dịch tiền mặt. Trong khi sử dụng chế độ Giao dịch ký quỹ, người dùng AscendEX có thể tận dụng tài sản có thể giao dịch của họ để đạt được lợi tức đầu tư tiềm năng cao hơn. Tuy nhiên, người dùng cũng phải hiểu và chịu rủi ro về các khoản lỗ có thể xảy ra của Giao dịch ký quỹ.

Giao dịch ký quỹ trên AscendEX yêu cầu tài sản thế chấp để hỗ trợ cơ chế đòn bẩy của nó, cho phép người dùng vay và trả nợ tại bất kỳ thời điểm nào trong khi giao dịch ký quỹ. Người dùng không cần phải yêu cầu mượn hoặc trả theo cách thủ công. Khi người dùng chuyển tài sản BTC, ETH, USDT, XRP, v.v. vào “Tài khoản ký quỹ” của họ, tất cả số dư tài khoản có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp.


1. Giao dịch ký quỹ là gì?

Giao dịch ký quỹ là quá trình người dùng vay vốn để giao dịch nhiều tài sản kỹ thuật số hơn những gì họ thường có thể mua được. Giao dịch ký quỹ cho phép người dùng tăng sức mua của họ và có khả năng đạt được lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, xem xét tính chất biến động thị trường cao của tài sản kỹ thuật số, người dùng cũng có thể phải chịu tổn thất lớn hơn nhiều khi sử dụng đòn bẩy. Do đó, người dùng nên hiểu đầy đủ về rủi ro khi giao dịch ký quỹ trước khi mở tài khoản ký quỹ.


2. Tài khoản ký quỹ

Giao dịch ký quỹ AscendEX yêu cầu một “Tài khoản ký quỹ” riêng biệt. Người dùng có thể chuyển tài sản của mình từ Tài khoản tiền mặt sang Tài khoản ký quỹ làm tài sản đảm bảo cho khoản vay ký quỹ trong trang [Tài sản của tôi].


3. Khoản vay ký quỹ

Sau khi chuyển khoản thành công, hệ thống của nền tảng sẽ tự động áp dụng đòn bẩy tối đa có sẵn dựa trên số dư “Tài sản ký quỹ” của người dùng. Người dùng không cần yêu cầu một khoản vay ký quỹ.

Khi vị thế giao dịch ký quỹ vượt quá Tài sản ký quỹ, phần vượt quá sẽ đại diện cho khoản vay ký quỹ. Vị thế giao dịch ký quỹ của người dùng phải nằm trong Sức mạnh Giao dịch Tối đa (giới hạn) được chỉ định.

Ví dụ:
Đơn đặt hàng của người dùng sẽ bị từ chối khi tổng khoản vay vượt quá Giới hạn có thể vay tối đa của tài khoản. Mã lỗi được hiển thị trong phần Lịch sử Lệnh Mở / Lịch sử Đặt hàng trên trang giao dịch là 'Không Đủ Vay'. Do đó, người dùng sẽ không thể vay thêm cho đến khi họ hoàn trả và giảm dư nợ theo Hạn mức có thể vay tối đa.


4. Lãi suất của Khoản vay ký quỹ

Người dùng chỉ có thể hoàn trả khoản vay của họ bằng mã thông báo mà họ đã vay. Lãi suất cho các khoản vay ký quỹ được tính toán và cập nhật trên trang tài khoản của người dùng 8 giờ một lần vào lúc 8:00 UTC, 16:00 UTC và 24:00 UTC. Xin lưu ý rằng bất kỳ khoảng thời gian giữ nào dưới 8 giờ sẽ được tính là khoảng thời gian 8 giờ. Sẽ không có lãi suất nào được tính khi các hoạt động vay và hoàn trả được hoàn thành trước khi khoản vay ký quỹ tiếp theo được cập nhật.

Quy tắc thẻ điểm


5. Hoàn trả Khoản vay

AscendEX cho phép người dùng hoàn trả các khoản vay bằng cách giao dịch tài sản từ Tài khoản ký quỹ của họ hoặc chuyển nhiều tài sản hơn từ Tài khoản tiền mặt của họ. Sức mạnh giao dịch tối đa sẽ được cập nhật khi hoàn trả.

Ví dụ:
Khi người dùng chuyển 1 BTC vào Tài khoản ký quỹ và đòn bẩy hiện tại là 25 lần, thì Sức mạnh giao dịch tối đa là 25 BTC.

Giả sử với giá 1 BTC = 10.000 USDT, việc mua thêm 24 BTC với việc bán 240.000 USDT dẫn đến khoản vay (Tài sản được vay) là 240.000 USDT. Người dùng có thể hoàn trả khoản vay cộng với lãi suất bằng cách chuyển khoản từ Tài khoản tiền mặt hoặc bán BTC.

Chuyển khoản:
Người dùng có thể chuyển 240.000 USDT (cộng với lãi suất phát sinh) từ Tài khoản tiền mặt để hoàn trả khoản vay. Sức mạnh giao dịch tối đa sẽ tăng lên tương ứng.

Thực hiện giao dịch:
Người dùng có thể bán 24 BTC (cộng với lãi suất tương ứng còn nợ) thông qua giao dịch ký quỹ và số tiền bán được sẽ tự động được khấu trừ để hoàn trả khoản vay đối với tài sản đã vay. Sức mạnh giao dịch tối đa sẽ tăng lên tương ứng.

Lưu ý: Phần lãi sẽ được hoàn trả trước theo nguyên tắc của khoản vay.

6. Tính toán yêu cầu ký quỹ và thanh lý

Trong Giao dịch Ký quỹ, Tiền ký quỹ ban đầu (“IM”) sẽ được tính riêng trước tiên cho Tài sản vay của người dùng, Tài sản của người dùng và tài khoản người dùng tổng thể. Sau đó, giá trị cao nhất của tất cả sẽ được sử dụng cho Ký quỹ ban đầu hiệu quả (EIM) cho tài khoản. IM được chuyển đổi sang giá trị USDT dựa trên giá thị trường hiện tại có sẵn.

EIM cho tài khoản = Giá trị tối đa (IM cho tất cả Tài sản đi vay, IM cho Tổng tài sản, IM cho tài khoản)
IM cho Tài sản vay riêng lẻ = (Tài sản vay + Lãi suất sở hữu) / (Đòn bẩy tối đa cho Tài sản-1)
IM cho tất cả Tài sản đi vay = Tổng của (IM cho Tài sản đi vay riêng lẻ)
IM cho Tài sản riêng lẻ = Tài sản / (Đòn bẩy tối đa cho Tài sản -1)
IM cho Tổng Tài sản = Tổng của tất cả (IM cho Tài sản riêng lẻ) * Tỷ lệ Khoản vay
Tỷ lệ cho vay = (Tổng Borrowed Asset + Tổng lãi vay còn nợ) / Tổng tài sản
IM cho tài khoản = (Tổng Borrowed Asset + Tổng lãi vay còn nợ) / (tối đa đòn bẩy cho tài khoản -1)

Ví dụ:
vị trí của người sử dụng được hiển thị như sau:
Quy tắc giao dịch ký quỹ AscendEX
Quy tắc giao dịch ký quỹ AscendEX
Do đó, Số tiền ký quỹ ban đầu hiệu quả cho tài khoản được tính như sau:
Quy tắc giao dịch ký quỹ AscendEX
Lưu ý:
Với mục đích minh họa, Lãi suất sở hữu được đặt bằng 0 trong ví dụ trên.

Khi Tài sản ký quỹ ròng hiện tại thấp hơn EIM, người dùng không thể vay thêm tiền.

Khi Tài sản ký quỹ ròng hiện tại vượt quá EIM, người dùng có thể đặt lệnh mới. Tuy nhiên, hệ thống sẽ tính toán tác động của đơn đặt hàng mới đối với Tài sản ròng của Tài khoản ký quỹ dựa trên giá đặt hàng. Nếu đơn hàng mới được đặt sẽ khiến Tài sản ròng mới của Tài khoản ký quỹ giảm xuống dưới EIM mới, thì đơn đặt hàng mới sẽ bị từ chối.

Cập nhật Ký quỹ tối thiểu hiệu quả (EMM) cho tài khoản

Ký quỹ tối thiểu (MM) trước tiên sẽ được tính cho Tài sản và Tài sản đi vay của người dùng. Giá trị lớn hơn của hai giá trị đó sẽ được sử dụng cho Ký quỹ Tối thiểu Hiệu quả cho tài khoản. MM được chuyển đổi thành giá trị USDT dựa trên giá thị trường hiện có.

EMM cho tài khoản = Giá trị tối đa của (MM cho tất cả Tài sản đi vay, MM cho Tổng tài sản)

MM đối với Tài sản đi vay riêng lẻ = (Tài sản đi vay + Lãi suất sở hữu) / (Đòn bẩy tối đa cho Tài sản * 2 -1)

MM cho tất cả Tài sản vay = Tổng của (MM cho Tài sản vay riêng lẻ)

MM cho Tài sản riêng lẻ = Tài sản / (Đòn bẩy tối đa cho Asset * 2 -1)

MM cho Tổng tài sản = Tổng kết (MM cho tài sản cá nhân) * Tỷ lệ cho vay

Tỷ lệ cho vay = (Tổng Borrowed Asset + Tổng lãi vay còn nợ) / Tổng tài sản

Một ví dụ về vị trí của người dùng được hiển thị dưới đây:
Quy tắc giao dịch ký quỹ AscendEX
Quy tắc giao dịch ký quỹ AscendEX
vì vậy , Số tiền ký quỹ tối thiểu có hiệu lực cho tài khoản được tính như sau:
Quy tắc giao dịch ký quỹ AscendEX
Quy tắc cho lệnh
mở Lệnh mở giao dịch ký quỹ sẽ dẫn đến việc tăng Tài sản đi vay ngay cả trước khi thực hiện lệnh. Tuy nhiên, nó sẽ không ảnh hưởng đến Tài sản ròng.



Lưu ý :
Đối với mục đích minh họa, Sở hữu lãi suất được đặt là 0 trong ví dụ trên.

Các quy tắc về Quy trình thanh lý vẫn như cũ. Khi tỷ lệ đệm đạt 100%, tài khoản ký quỹ của người dùng sẽ bị buộc thanh lý ngay lập tức.

Tỷ lệ đệm = Tài sản ròng của tài khoản ký quỹ / Ký quỹ tối thiểu hiệu quả cho tài khoản.

Tính toán Tổng số tiền và tài sản đã

vay Trong phần Tóm tắt khoản vay trên trang giao dịch ký quỹ, Số dư và Số tiền cho vay được hiển thị theo tài sản.

Tổng số tài sản = Tổng số dư của tất cả tài sản được quy đổi thành giá trị tương đương của USDT dựa trên giá thị trường

Tổng số tài sản đã vay = Tổng số tiền cho vay đối với tất cả các tài sản được quy đổi sang giá trị tương đương của USDT dựa trên giá thị trường.
Quy tắc giao dịch ký quỹ AscendEX
Tỷ lệ ký quỹ hiện tại = Tổng tài sản / Tài sản ròng (là Tổng tài sản - Tài sản đi vay - Lãi sở hữu)

Đệm = Tài sản ròng / Tỷ lệ ký quỹ tối thiểu.

Cuộc gọi ký quỹ: Khi đệm đạt 120%, người dùng sẽ nhận được cuộc gọi ký quỹ qua email.

Thanh lý: Khi đệm đạt 100%, tài khoản ký quỹ của người dùng có thể bị thanh lý.


7. Quy trình thanh lý

Giá tham chiếu
Để giảm thiểu độ lệch giá do biến động thị trường, AscendEX sử dụng giá tham chiếu tổng hợp để tính toán yêu cầu ký quỹ và thanh lý bắt buộc. Giá tham chiếu được tính bằng cách lấy giá giao dịch cuối cùng trung bình từ năm sàn giao dịch sau (tùy theo tính khả dụng tại thời điểm tính toán) - AscendEX, Binance, Huobi, OKEx và Poloniex, đồng thời loại bỏ giá cao nhất và thấp nhất.

AscendEX có quyền cập nhật các nguồn giá cả mà không cần thông báo.

Tổng quan về quy trình
  1. Khi đệm của tài khoản ký quỹ đạt đến 1,0, hệ thống sẽ thực hiện thanh lý cưỡng bức, cụ thể là vị thế thanh lý cưỡng bức sẽ được thực hiện trên thị trường thứ cấp;
  2. Nếu vùng đệm của tài khoản ký quỹ đạt 0,7 trong khi thanh lý cưỡng bức hoặc vùng đệm vẫn dưới 1,0 sau khi vị thế thanh lý cưỡng bức được thực hiện, vị thế sẽ được bán cho BLP;
  3. Tất cả các chức năng sẽ được tự động tiếp tục cho tài khoản ký quỹ sau khi vị thế được bán cho BLP và được thực hiện, cụ thể là số dư của tài khoản không bị âm.


8. Chuyển tiền

Khi Tài sản ròng của người dùng lớn hơn 1,5 lần Số tiền ký quỹ ban đầu, người dùng có thể chuyển tài sản từ Tài khoản ký quỹ sang Tài khoản tiền mặt của họ miễn là Tài sản ròng vẫn cao hơn hoặc bằng 1,5 lần Ký quỹ ban đầu.


9. Nhắc nhở rủi ro

Mặc dù giao dịch ký quỹ có thể thúc đẩy sức mua để có tiềm năng lợi nhuận cao hơn bằng cách sử dụng đòn bẩy tài chính, nhưng nó cũng có thể khuếch đại lỗ giao dịch nếu giá di chuyển so với người dùng. Do đó, người dùng nên hạn chế sử dụng giao dịch ký quỹ cao để giảm thiểu rủi ro thanh lý và thậm chí là tổn thất tài chính lớn hơn.


10. Các tình huống tình huống

Làm thế nào để giao dịch ký quỹ khi giá tăng? Đây là một ví dụ về BTC / USDT với đòn bẩy 3x.
Nếu bạn dự đoán rằng giá BTC sẽ tăng từ 10.000 USDT lên 20.000 USDT, bạn có thể vay tối đa 20.000 USDT từ AscendEX với số vốn 10.000 USDT. Ở mức giá 1 BTC = 10.000 USDT, bạn có thể mua 25 BTC và sau đó bán chúng khi giá tăng gấp đôi. Trong trường hợp này, lợi nhuận của bạn sẽ là:

25 * 20.000 - 10.000 (Ký quỹ vốn) - 240.000 (Khoản vay) = 250.000 USDT

Nếu không có ký quỹ, bạn sẽ chỉ nhận được lợi nhuận PL là 10.000 USDT. Trong khi đó, giao dịch ký quỹ với đòn bẩy 25x sẽ tăng lợi nhuận lên gấp 25 lần.

Làm thế nào để giao dịch ký quỹ khi giá giảm? Dưới đây là một ví dụ về BTC / USDT với đòn bẩy gấp 3 lần:

Nếu bạn dự đoán rằng giá BTC sẽ giảm từ 20.000 USDT xuống 10.000 USDT, bạn có thể vay tối đa 24 BTC từ AscendEX với số vốn 1BTC. Với giá 1 BTC = 20.000 USDT, bạn có thể bán 25 BTC và sau đó mua lại khi giá giảm 50%. Trong trường hợp này, lợi nhuận của bạn sẽ là:

25 * 20.000 - 25 * 10.000 = 250.000 USDT

Nếu không có khả năng giao dịch ký quỹ, bạn sẽ không thể bán khống mã thông báo với dự đoán giá giảm.
Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!

Để lại một bình luận

Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!